日股反弹鼓舞周边市场挖掘三类地震受益概念

2011.08.02 来源: 互联网大字

**股市近日被“核辐射”震得晕头转向，不过昨日终于出现了中场休息的势头。在日本央行继续注资和****入市购买股票的提振下，核泄漏加重引发的市场恐慌有所减轻，日本股市结束了地震后三个交易日的连续下跌强劲反弹，日经指数全天大涨5.68%，收复9000大关。A股市场也随之起舞，沪综指反弹1.19%收复2900，期市同时企稳，螺纹钢沪铜橡胶棉花等品种涨幅均在2%以上。

分析人士认为，日本股市企稳之后，其对A股的影响将逐渐减弱。

日经指数大涨5.68%提振周边市场

经过惊魂48小时之后，日经指数终于在**强力干预下大涨5.68%，收复9000大关。日经指数大涨之下，亚太市场大受鼓舞，MSCI亚太指数反弹3%至128.68点，韩国股市反弹1.77%，澳交所普通股指数和新西兰50指数涨幅分别为0.74%和0.38%，亚太主要资本市场中涨幅*小的恒生指数全天也有0.10%的涨幅入账。

而在A股市场，沪深两市也呈现低开高走局面，双双出现1%以上的涨幅，沪综指重返2900点上方。股指反弹的同时，沪深两市个股普涨，仅430余只交易品种告跌。剔除ST个股和未股改股，两市近20只个股涨停。权重指标股全线企稳，沪深300指数收于3248.2点，1.38%的涨幅略大于沪深大盘。总市值排名前30位的个股中，涨停，、、也出现了4%以上的较大涨幅。在**股中国铝业的带动下，有色金属板块出现在领涨位置，石化炼焦、电子、钢铁、纺织服装等板块也整体走强。

除了股市之外，国内市场也大都触底反弹，具备灾后重建受益预期的沪铜、沪胶、线材及郑棉领涨，涨幅均逾2%。

日本股市对A股影响将减弱

自上周五日本大地震A股尾盘跳水大跌开始，A股和日本股市似乎就开始有了联动效应，这是否意味着短期内A股都要被日经指数牵着鼻子走？

在多数分析人士看来，虽然日本股市短期内难以走出核危机阴霾，亚太股市的短期联动也在所难免，不过A股不会总是看着日股的脸色过日子。南京证券温丽君表示，事件性的影响并不能改变大盘原有的运行格局，随着未来地震损失统计数据逐渐明朗化，即使日本股市继续出现下探，其对港股和A股影响也将逐渐减弱。而如果*终核电危机得以控制，那么目前大盘下跌的时候反而可能成为一个**的建仓机会。

从A股昨日反应来看，沪深股市昨日午后反弹时量能也有所放大，显示市场情绪已经不如此前恐慌。不过，日本不确定因素依然存在，目前市场的主流观点仍然较为谨慎。有分析认为，核危机进一步升级，国内市场对此担忧仍未解除，短期核危机事件的后续进展仍将对目前大盘产生影响；不容忽视的是，在核危机威慑下，欧洲**信用问题和中东问题这几天虽然被淡化，但却依然存在。因此市场情绪现在反复快速切换，投资者在关注国内宏观政策的同时，也不能低估喜怒无常的“市场先生”捣乱的威力。

值得一提的是，日本灾后重建可能还将对A股流动性造成一定的冲击。广州一券商分析师在接受记者采访时表示，日本需要进行一定规模的重建，其本土企业停产损失也需要资金填补和维持，不排除部分在海外的资金回流日本的可能，这对A股资金面也会形成一定压力。

投资指南

地震受益概念仍可挖掘

从目前A股表现来看，反弹的主线依然是沿着日本灾后受益行业的逻辑展开。分析人士认为，后市对A股的影响会逐渐回归理性，从大盘转向具体行业。从昨日盘面上看，地震受益概念股开始出现分化，投资者不妨将着力点转向受益程度较明显的板块和个股。

关注一：替代概念

日本是部分上游原材料和关键零组件的主要出口国，日本企业停产将会导致制造业订单转移。

关注二：价格上涨

三是化工行业多领域将受益价格上涨。日本是石油炼化下游和精细化工多个领域的****者和主要供应商之一，其产出减少预计将推升**同类产品的价格。预计此次供给受影响较大的化工品包括甲乙酮、卫生菊酯、环氧丙烷、TDI等。综合考虑上述产品的产业链位置，以及下游需求的变化情况，化工行业分析师郑方镳认为相关领域的国内企业将相应受益，**关注、、、等。

关注三：灾后重建

但分析人士同时表示，由于突发性灾难事件对股市的影响只是暂时性因素，并不会改变市场的运行趋势。对大多数受益的个股而言，目前市场恐怕还是想象的大于实质性内容。因为现在日本的灾后重建还没有来得及开展，即使开展了，一些像水泥之类的地域性特别强的板块能否参与还很难说。所以对于前期涨幅过大的股票，投资者还是要处于谨慎状态。

此外，申银万国认为，日本地震将可能进一步提高我国**对防灾减灾能力的重视，高标号水泥、钢结构建筑、核电站安防设施、防疫物品的需求或将增加，但核电站建设规划可能因此次日本核泄漏时间而减缓。国信证券认为，本次事故可能使人们对放射性物质监测引起更高的关注。A股市场上放射性物质检测设备厂商主要有和旗下的同方威视，但短期来看此次事件对公司业务不会产生直接影响。

券商建议关注个股

替代概念

三安光电、雷曼光电、国星光电、华微电子、东光微电、法拉电子、徐工机械、中联重科、三一重工和柳工

价格上涨

华英农业、益生股份、圣农发展、雏鹰农牧、宝钢股份、酒钢宏兴、凌钢股份、八一钢铁、扬农化工、烟台万华、齐翔腾达、滨化股份

灾后重建

华北制药、哈药股份、鲁抗医药、浙江医药、东北制药、京新药业、汉威电子

投稿作者：孤芳不自赏46

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