出纳员工作交接书范文

2012.11.01 来源: 互联网大字

　　一、交接日期：

　　2000年x月x日

　　二、具体业务的移交：

　　1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；

　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1．本年度现金日记帐一本；

　　2．本年度银行存款日记帐二本；

　　3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；

　　4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；

　　5．托收承付登记簿一本；

　　6．付款委托书一本；

　　7．信汇登记簿一本；

　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

　　10．…………………

　　四、印鉴：

　　1．xx公司财务处转讫**一枚；

　　2．xx公司财务处现金收讫**一枚；

　　3．xx公司财务处现金付讫**一枚；

　　五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：朱xx（签名盖章）

　　接管人：金xx（签名盖章）

　　监交人：迟xx（签名盖章）

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