日照港集团多元化融资又有新渠道

2014.11.05 来源: 互联网大字

今年9月份以来，日照港集团通过银行间债券市场实现直接**32亿元，其中注册发行60亿元超短期**券，*期发行10亿元，*次利用**债募集资金10亿元，发行短期**券12亿元，对于进一步拓宽企业**渠道、提高流动性管理水平、调整负债结构、**资金安全具有重要意义。

超短期**券票面利率5.1%，期限270天，到期一次还本付息，在当前贷款利率普遍上浮的情况下，票面利率较一年期贷款基准利率下浮15%。日照港成功发行10亿元超短融，成为今年5月中国银行间市场交易商协会扩大短期**券注册发行范围后，我省*家运用该**工具募集资金的企业，也是全国*批运用此**工具募集资金的3家沿海港口企业之一。发行的**债票面利率6.30%，期限3年，按年付息，到期一次还本，并突破了交易商协会对公开发行公司债券“累计债券余额不超过公司净资产百分之四十”的限定。短期**券票面利率为5.20%，期限为1年，到期一次还本付息，票面利率较一年期贷款基准利率下浮13%。所募集资金主要用于补充生产营运资金和偿还部分银行借款。